HTFX Data Insights: Phân tích 3 Công Cụ Giao Dịch Phổ Biến Nhất Năm 2025

Vào năm 2025, các thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục phát triển trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, thay đổi lãi suất, chu kỳ kinh tế vĩ mô và kỳ vọng về lạm phát.Các nhà giao dịch đang tập trung vào ba tài sản chính: forex (cặp tiền tệ chính), hợp đồng tương lai dầu thô WTI và vàng (bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng giao ngay và ETF). Những công cụ này nổi bật với tính thanh khoản cao, cơ hội giao dịch lớn và mối liên hệ chặt chẽ với các xu hướng vĩ mô toàn cầu, giúp các nhà đầu tư điều hướng sự bất ổn của thị trường.

Forex: Thị Trường Toàn Cầu 6 Nghìn Tỷ USD Hàng Ngày

Thị trường forex vẫn là thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Vào năm 2025, chính sách tiền tệ phân kỳ giữa các ngân hàng trung ương lớn đã làm gia tăng biến động và hoạt động giao dịch. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), khối lượng giao dịch ngoại hối trung bình hàng ngày vẫn ổn định ở mức 6,2 nghìn tỷ đô la, với hơn 60% tập trung vào các cặp tiền tệ chính. EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD vẫn là những cặp được giao dịch nhiều nhất, chiếm gần một nửa tổng khối lượng.

Các yếu tố chính thúc đẩy bao gồm sự phân tách chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Sau chu kỳ tăng lãi suất nhanh chóng, Mỹ đang chuyển sang nới lỏng chính sách, trong khi châu Âu vẫn tụt lại phía sau, tạo ra sự biến động tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, lãi suất siêu thấp của Ngân hàng Nhật Bản khiến đồng yên tiếp tục được chú ý, với các nhà giao dịch đang chờ đợi khả năng can thiệp. Sự bất ổn vĩ mô đã thúc đẩy các hoạt động giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade), với các quỹ đầu cơ và các tổ chức tăng cường đầu tư vào các đồng tiền G10. Forex vẫn là thị trường cốt lõi nhờ tính thanh khoản, tính minh bạch và chi phí giao dịch thấp.

Dầu Thô WTI: Hàng Hóa Giao Dịch Nhiều Nhất

Dầu thô vẫn là tài sản quan trọng để phòng ngừa lạm phát, rủi ro địa chính trị và biến động ngắn hạn. Hợp đồng tương lai WTI dẫn đầu thị trường hàng hóa, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 420.000 hợp đồng vào năm 2025. ETF, CFDs và quyền chọn cũng có nhu cầu ngày càng tăng, phản ánh sự đa dạng hơn của các bên tham gia.

Các yếu tố chính tác động đến thị trường bao gồm các cuộc đàm phán nguồn cung của OPEC+, đặc biệt là giữa Ả Rập Xê Út và Nga. Việc Mỹ và Trung Quốc giải phóng (hoặc bổ sung) dự trữ dầu mỏ chiến lược cũng tác động đến động lực cung-cầu. Ngoài ra, cuộc tranh luận về chuyển đổi năng lượng cũng thúc đẩy biến động giá, khi các nhà giao dịch sử dụng các sản phẩm phái sinh dầu mỏ để phòng ngừa rủi ro chính sách và chi phí. Tính biến động cao và tính chất sự kiện của dầu WTI khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch ngắn hạn.

Vàng: Nơi Lưu Giữ Giá Trị Trong Thời Gian Bất Ổn

Vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro vẫn tiếp tục trong năm 2025, được hỗ trợ bởi các mối nguy cơ địa chính trị và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai, giao ngay và ETF của vàng đạt 298 tỷ USD mỗi ngày, với các hợp đồng tương lai COMEX và thị trường giao ngay London chiếm hơn 70% hoạt động giao dịch.

Việc mua vàng từ các ngân hàng trung ương—do Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu—đã thúc đẩy nhu cầu vật chất. Trong khi đó, các xung đột ở Trung Đông và Đông Âu làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Lãi suất thực và đồng USD cũng có ảnh hưởng đến giá vàng. Với lạm phát dai dẳng và sự không chắc chắn về chính sách, vàng vẫn là một công cụ quan trọng để phân bổ danh mục đầu tư cho các tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân.

Tại Sao Nên Giao Dịch Các Tài Sản Này Với HTFX？

Giao dịch các tài sản có khối lượng giao dịch lớn và biến động cao đòi hỏi một nền tảng đáng tin cậy với tốc độ thực thi nhanh và mức giá minh bạch. HTFX cung cấp trải nghiệm giao dịch liền mạch thông qua công nghệ tiên tiến và hỗ trợ toàn cầu.

Được điều chỉnh tại nhiều khu vực pháp lý, HTFX tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt, bao gồm quỹ khách hàng được tách biệt. Các nhà giao dịch cũng được hưởng lợi từ hỗ trợ đa ngôn ngữ 24/7, phân tích thị trường hàng ngày và thông tin vĩ mô.

Cho dù bạn là một nhà giao dịch tổ chức hay nhà đầu tư cá nhân, HTFX cung cấp các công cụ và sự bảo mật để tận dụng những thị trường cốt lõi này.

HTFX — Global Reach, Local Expertise, Professional Edge.